一位操盘手珍藏10多年的MACD指标高级用法看懂你就离高手不远了

时间：2024/01/18　　点击量：

　　你以为钢铁是怎样炼成的？是需要高温煅烧“一段时间”的。同样的道理，任何一个人，在期货市场这个吃人的地方，必须要熬5-10年才会成才，才有希望脱颖而出。

　　即便你在一个圈子里熬了十年，但并不意味着你就能出类拔萃，修车20年的人，还是一个修车匠；理发20年的人，也还是理发师

　　在期货圈子里混10年，如果还只是零打碎敲做杂事，而没有深入到期货投资的本质去，没有足够的悟性，不善于做总结，那最终也就是一个期货市场研究者，或者普通工作者而已。

　　这其中，最重要的经历便是要有那么几次爆仓（期货术语，意指本金赔光）过程。

　　普通人爆仓一次，彻底歇菜，绝大多数就此退出市场了。有的人会坚持两次。极少人会坚持三次。即便有人坚持了三次，也还会有第四次，因为不总结经验之故。

　　那些最出色的期货投资家，能在早期亏损的经历中迅速顿悟，明白亏损的原因和爆仓的根由，然后有针对性地总结出规律，由此形成自己的独特的投资交易系统。

　　你说你等不了那么久，问我期货交易有捷径可走吗?我看没有。真正有用的东西都是最简单的--你会发现期货市场中能赚10亿元的人，几乎都有一种共性。要勤奋，要有经历，要爆仓过，要善于总结思考，要善于形成自己的交易系统，修炼自己内心的同时还要有极强的决断力。还有么？当然还有啊——要有超强的学习能力、有效学习的能力。大学里的课程也好，社会上的实践也罢，其实都是提供朦胧的基础知识，而投资的核心是资金运用，这需要在实践中花费大量的时间去学习与总结。

　　经常听到一句话：顺势而为，设好止损，推进止赢点。但是话是这么说，为什么没有几个人能真正做到？

　　人就是这么奇怪的东西，如果你去上班,每天你会准时上班，到点才敢走人，你不会有事没事从这个办公室窜到另一个办公室，为什么？很简单，公司有纪律在约束你. 做了期货后， 再也没有真正的规则去约束你，一切全凭自觉，只有到月底的时候，账单才会让你知道你到底有没有在守规则。

　　所以,交易最重要的也是心理的修炼,而并非单单是技巧,一个月赢利20%,复利下来一年的赢利是700%，一个月只赚10%，一年也有150%以上。一个月目标设在10%-20%我认为是适当的，如果你的预期只有这么一点，那么你用不着满仓重仓去赌，只要一次,你就会完蛋。你的预期只有这么一点，所以你会很有耐心等待那些风险小而可能的回报高的机会，再加上仓位控制在30%左右抗咬性，一年下来你总是不会承担过分的风险，而盈利会很可观。

　　这更像一个挑战，而不是贴士。下一次当你想更换交易方法或者做其它重要的改变时，问问自己，频繁更换系统到底让自己收获了什么。接下来的几个月，停止尝试新东西，只专注在怎样提升现在使用的交易策略上吧。

　　找到自己最大的问题，然后纠正绞刀。不要把精力分散到不同的问题上，而应该一个一个慢慢改正。是什么让你遭遇较大的亏损？找到这个最大的问题然后纠正它。

　　不要尝试一次性做很多事。建立一种交易习惯，包括什么时间计划交易、确定真正交易的时间，在什么时候用什么工具和数据管理进行交易，以及交易后从中学习什么。

　　不要总想着在几个月内要让账户增长多少。这根本不是交易之道。给自己定一些更现实的期望。

　　大多数交易者在交易结束后，从来不去看看之前的交易。这就无法从中学习到经验教训了。一定要记录交易日志，并定期查看以往的交易过程和结果。

　　不断反省自己，评估交易行为是否跟目标一致。有没有犯以前的错误？是否又想换系统了？

　　建立起以过程为导向的思维方式。这就是说，将注意力从盈利和亏损结果上移开，仅关注自己是否做了最佳决策，是否最好的执行了交易。这一步也能帮助发现并解决其它的问题。

　　“我年轻时人们称我是投机客，赚了些钱后人们称我是投资专家，再后敬我是银行家，今天我被称为慈善家。但这几十年来，我从头到尾做的是同样的事。

　　炒股这行的特点是入行极其困难。有些一入股市便捞了几个钱的人会认为炒股很容易，我要说这是错觉。说白了这只是初始者的运气，这些钱是股市暂时“借”给你的，迟早会收回去。

　　如果要我用一句话来解释何以一般股民败多胜少，那就是：人性使然！说的全面些，就是这些永远不变的人性--讨厌风险、急着发财、自以为是、赶潮跟风、因循守旧和耿于报复- -使股民难于避开股市的陷阱。说得简单些，就是好贪小宜、吃不得小亏的心态使一般股民几乎必然地成了输家。人性讨厌风险，所以小赚就跑，小赔时却不忍割肉；人发财心太急，所以下注大，赔光也快；人好自以为是，所以执著于自己的分析，忽略了股票真实的走向；人好跟风，所以常常丢掉自己的原则；人好报复，所以犹如赌徒一般，输了一手，下一手下注就加倍，再输，再加倍，于是剃光头的时间又加快了。

　　学股的过程就是克服“贪”等与生俱来的人性，养成“不贪”等后天的经验的过程。

　　你们可以选择研究股票，也可以选择教别人怎么炒股票，想选择自己炒股为生的话，要三思。

　　下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局，希望能给大家来个股票知识大梳理，更多更具体的投资干货知识分享，后面将会为大家一步步分享！

　　原则1：若DIF0，DEA0，此时的走势属于多头背景；若DIF0，DEA0，此时的走势属于空头背景，在实战操作思维上，主仓位应该与市场背景保持一致。

　　原则2：DIF与DEA形成黄金交叉，即BAR由负变正时为买进信号；当DIF与DEA由负变正时，也是买进信号。如果此时标的物趋势向上，可靠性较强。原则3：DIF与DEA形成反动交叉，即BAR由正变负时为卖出信号；当DIF与DEA由正变负时，也是卖出信号。如果此时标的物趋势向下，可靠性较强。

　　原则4：当股价已经出现一段上涨后，再度创出新高时，此时DIF与DEA没有出现新高点，要防止股价见顶。

　　原则5：当股价已经出现一段下跌后，再度创出新低时，此时DIF与DEA没有出现新低点共振频率，要注意股价见底。原则6：高价位时，两次反动交叉要防止大跌；低价位时，两次黄金交叉要注意止跌；此时的成交量或者反向的消息面对股价影响特别大。

　　原则7：当BAR0时，若BAR线变平缓时是短线卖出信号；当BAR0时，若BAR线变平缓时是短线：当大盘处于牛皮盘整时，股价上下波动不大，MACD指标准确率较高；同时用MACD指导操作还应该多考虑与成交量、KDJ的组合。

　　MACD指标0轴线反复交叉MACD指标0轴线反复交叉的指标表现形态为：MACD指标的DIFF线和DEA线在一段较长的时期内不断反复穿越0轴线轴线黄金交叉或死亡交叉。如图所示

　　在图中，我们看到，MACD指标的DIFF线和DEA线在较长的时期内反复穿越0轴线轴线黄金交叉和死亡交叉，且主图中的股价走势也跟随MACD指标反复上穿和下穿50MA平均线，出现较大幅度的阶段性涨跌行情。

　　在实际交易中，如果出现这种行情走势，预示后市有可能会出现阶段性的大幅波动。因为这样的行情基本上属于绝对多头市场和绝对空头市场频繁交换的形态，对于短线投资者来说，行情走势一旦出现这种买入信号，就是阶段性买入时机。相反，一旦遇到与其相反的卖出信号，通常在后期都会出现幅度较大的下跌行情，则属于阶段性卖出时机。

　　然而，在牛市初期，当MACD指标出现这种情况——DIFF线轴线后，不再延续其先前的反复交叉，而是在0轴线轴线黄金交叉，则说明行情确定了其后期阶段性的多头运行趋势，有可能会持续上升或出现更大的上涨行情。相反，在牛市后期，当MACD指标出现这种情况——DIFF线轴线之后，不再延续其先前的反复交叉，而是在0轴线轴线死亡交叉，则说明行情确定了其后期阶段性的空头运行趋势，有可能会持续下跌或出现更大的下跌。

　　一切成功者，都是以众多的失败者为铺垫的，金融投机市场更是如此，这是市场循环的基础；市场中多的是失败者，有人说投资市场是埋葬精英的坟墓。

　　在交易中根深蒂固的旧思维难免会和新的思想产生激烈的冲突。我们要学会抛开杂念，抛开脑子里旧有的思想，彻底的改变自己。从学习方法、生活习性、思维方式、饮食习惯到为人处事都要改变，达到领悟事物内在规律的境界。

　　投资没有什么复杂的技巧，最重要的是观念，观念正确就会赢，成功者只不过养成了一般人不喜欢且无法做到的习惯而已。 如果一个投资者不能超越自己的本能、改变自己的观念、改变自己的行为方式就不可能在投资市场获得真正成功。如果不改变内心外表的改变是徒劳的有效圈数。著名的心理学家马洛斯说过，心若改变，你的态度跟着改变，态度改变，你的习惯跟着改变，习惯改变，你的性格跟着改变，性格改变，你的人生跟着改变。舍去执念才能峰回路转。只有彻底的转变才能抓住事物的主要矛盾，从纷繁复杂中寻求事物的关键。

　　“你不知道你是你，所以你是你”。有人终其一生不断探索市场，却从未花时间去了解自己。有人始终不了解失败并非来自于市场，在市场中自己败给了自己。人最大的敌人来自于其内心。投资市场不同于社会生活的其他方面，当人们从事任何其他社会职业时，人性的弱点还可以用某种方法掩饰起来，但在投资市场上，每个人都必然把自己的人性弱点充分地表现出来。公开竞价就是公开展示人性。一根K线，两种颜色，三个部分，四种价格。是恐惧、贪婪、愤怒、犹豫、欲望、无知与审慎、智慧、知识、觉悟经过激烈的搏杀后在盘面上留下的痕迹。

　　很多投资者向笔者诉苦，说是判断对了行情的方向，但由于操作水平不高，不仅没赚到钱，甚至还亏了钱。如，看对了方向却不敢下单，该止损保命的时候却瞻前顾后下不了手，该止盈离场的时候却又贪图小利，等等。以上是典型的知行不一。很多人也在经常反思：是心态不好、内心不够强大，还是生来就不适合做交易？

　　说实在的，这个问题也困扰了笔者很多年。笔者一直认为，知行不一的关键是性格、习惯和心态出现了问题。后来经历了许多挫折和失败才逐渐发现，问题的根源在于做交易往往忽略了“知”的环节，总认为问题出现在“行”的阶段，即执行力不足。但实际上并非如此，只有重视“知”的不足，提升“知”的能力，才能走出这一误区，从而纠正知行不一的弱点。可能大部分投资者很难理解，明明就是自己执行力不够，该出手时却犹犹豫豫，是先天因素所引起的，怎么会是“知”方面的不足呢？笔者觉得，恰恰是这部分投资者过分重视了“行”方面的因素，轻视了对“知”的认识——看似已“知”，但却“知”得不够、不深、不透。

　　上述情况通常表现为，投资者以为自己对交易标的基本面研究得很透彻，以为构建的交易系统很完善，以为制订的交易计划有序合理，以为风控应急措施也比较完备，但事实上却是远未准备充分。在自以为是的情况下，投资者暴露出对交易准备工作充分性和重要性的认知缺乏，误认为“战备”工作万事俱备，低估了交易的潜在风险，以为交易条件成熟了，可以去执行了。在一知半解和似懂非懂的情况下，自我陶醉，盲目实施“行”的阶段，很容易导致亏损情况发生。

　　通常，投资者出现知行不一的现象，在很大程度上，不是因为你“行”方面不行，而是“知”方面还不够。其实“知”和“行”是相辅相成的，在“行”的过程中不断提升“知”，而“知”又帮助投资者继续“行”下去。如果真有“知”，那么“知”就会深深刻在投资者的骨子里，形成内在的价值观，无形中成就你的交易。打个简单的比方，一条是艰难险阻的羊肠小路，一条是平坦宽阔的阳光大道，一般来说，大家都知道该如何选择前行。这是很明确的“知”。在有了明确“知”的前提下，“行”起来自然毫无顾虑，且底气十足。同样道理，投资者是选择在熊市中参与股市赚钱容易些呢，还是选择在牛市行情下参与股市赚钱更容易呢？经历过股市牛熊转换的投资者毫无疑问会选择后者，因为其体味过熊市的可怕，有了惨痛教训，获得了对“知”的感悟，烙下了“非牛市不入场”的深深印记，继而影响往后的交易执行。

　　此外，有些时候投资者不但缺乏对行情的认知，而且也缺乏对自我能力的认知，这同样会引发交易时出现知行不一的现象。举个例子，很多投资者喜欢重仓操作，主要是因为对重仓的各种弊端认识不深刻，风险意识比较模糊所致。而成熟的投资者极少重仓，因为有刻骨铭心的惨痛“回忆”，深刻感知到了重仓的危害性，且这种“知”的痛感被深深印在脑海中，刻在骨子里，达到知与行浑然一体的境界，形成了本能的条件反射，最终也就克服掉了交易中“知行不一”的弱点了。

　　因此，大多数投资者别再抱怨自己怎么总是“知行不一”，那是因为你缺乏对事物深刻的认知，从而导致在交易中出现执行与认知相左的情况径向载荷。笔者认为，高度重视“知”的不足，不断提升“知”的含金量，是做好交易、克服知行不一弱点的关键所在。